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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 625.00 | 81 770.00 | 306 855.00 | 388 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 230.00 | 20 029.00 | 75 201.00 | 95 230.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 985.00 | 101 799.00 | 450 186.00 | 551 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 638.00 | | 622 638.00 | 622 638.00 |
BZ Autres créances | 753 449.00 | 14 756.00 | 738 693.00 | 753 449.00 |
CF Disponibilités | 739 567.00 | | 739 567.00 | 739 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 763.00 | | 61 763.00 | 61 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 418.00 | 14 756.00 | 2 162 662.00 | 2 177 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 402.00 | 116 555.00 | 2 612 848.00 | 2 729 402.00 |
CU Autres participations | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 513.00 | | | 77 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 675.00 | 681 513.00 | | 57 675.00 |
DL TOTAL (I) | 179 188.00 | 721 513.00 | | 179 188.00 |
DP Provisions pour risques | 115 313.00 | 75 544.00 | | 115 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 313.00 | 75 544.00 | | 115 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 953.00 | 445 282.00 | | 1 609 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 643.00 | 631 558.00 | | 361 643.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 182.00 | 1 318 096.00 | | 346 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 347.00 | 2 394 936.00 | | 2 318 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 848.00 | 3 191 992.00 | | 2 612 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476.00 | | | 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 802.00 | | 542 802.00 | 542 802.00 |
FG Production vendue services | 8 674 335.00 | | 8 674 335.00 | 8 674 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 217 137.00 | | 9 217 137.00 | 9 217 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 224 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 989 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 132 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 82 015.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 82 015.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -82 015.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 083.00 | 265 684.00 | | 21 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 226 515.00 | 11 246 107.00 | | 9 226 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 168 840.00 | 10 564 594.00 | | 9 168 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 675.00 | 681 513.00 | | 57 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 858.00 | | 162 901.00 | 486 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 775.00 | | 551 985.00 | 97 775.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 775.00 | | 483 855.00 | 97 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 458.00 | | 162 171.00 | 419 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 400.00 | | 730.00 | 67 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 594.00 | 75 205.00 | | 26 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 594.00 | 75 205.00 | | 26 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 544.00 | 39 770.00 | | 75 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 75 544.00 | 54 526.00 | | 75 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 770.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 953.00 | 1 609 953.00 | | 1 609 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 513.00 | 130 513.00 | | 130 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 527.00 | 97 527.00 | | 97 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 182.00 | 346 182.00 | | 346 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
UX Autres créances clients | 622 638.00 | 622 638.00 | | 622 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VB T. V. A. | 351 360.00 | 351 360.00 | | 351 360.00 |
VC Groupe et associés | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 891.00 | 127 891.00 | | 127 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 997.00 | 244 997.00 | | 244 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 181.00 | 1 437 851.00 | 13 330.00 | 1 451 181.00 |
VW T.V.A. | 112 108.00 | 112 108.00 | | 112 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 347.00 | 2 318 347.00 | | 2 318 347.00 |