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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 361.00 | 21 582.00 | 12 780.00 | 34 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 709.00 | 106 459.00 | 107 249.00 | 213 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 191.00 | 128 041.00 | 123 150.00 | 251 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 821.00 | | 67 821.00 | 67 821.00 |
BT Marchandises | 552 378.00 | 9 046.00 | 543 332.00 | 552 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 462.00 | 3 460.00 | 308 002.00 | 311 462.00 |
BZ Autres créances | 82 196.00 | | 82 196.00 | 82 196.00 |
CF Disponibilités | 423 125.00 | | 423 125.00 | 423 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 035.00 | 12 506.00 | 1 449 529.00 | 1 462 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 226.00 | 140 547.00 | 1 572 679.00 | 1 713 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 233.00 | 158 233.00 | | 158 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 96 205.00 | | | 96 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 753.00 | 101 270.00 | | -235 753.00 |
DL TOTAL (I) | 23 750.00 | 259 503.00 | | 23 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 865.00 | 630 392.00 | | 806 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 345.00 | 42 911.00 | | 76 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 043.00 | 298 830.00 | | 492 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 032.00 | 145 174.00 | | 166 032.00 |
EA Autres dettes | 7 644.00 | 31 246.00 | | 7 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 930.00 | 1 148 554.00 | | 1 548 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 679.00 | 1 408 056.00 | | 1 572 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 185 553.00 | | 2 185 553.00 | 2 185 553.00 |
FG Production vendue services | 947 416.00 | | 947 416.00 | 947 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 968.00 | | 3 132 968.00 | 3 132 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 973 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 444.00 | |
GE Autres charges | | | 5 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 230.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 230.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -230.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 285.00 | 4 012 559.00 | | 3 147 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 038.00 | 3 911 290.00 | | 3 383 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 753.00 | 101 270.00 | | -235 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 260.00 | | 19 931.00 | 231 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 139.00 | | 19 931.00 | 228 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
6T Sur comptes clients | 6 326.00 | | 2 866.00 | 6 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 372.00 | | 2 866.00 | 15 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 043.00 | 492 043.00 | | 492 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 356.00 | 90 356.00 | | 90 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
UX Autres créances clients | 307 310.00 | 307 310.00 | | 307 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VB T. V. A. | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 189.00 | 208 189.00 | | 208 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 676.00 | 448 659.00 | 150 017.00 | 598 676.00 |
VI Groupe et associés | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 422.00 | | | 318 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VP Divers | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 782.00 | 418 718.00 | 3 071.00 | 421 782.00 |
VW T.V.A. | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 698.00 | 1 369 681.00 | 150 017.00 | 1 519 698.00 |