| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 621 040.00 | | 621 040.00 | 621 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
BZ Autres créances | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 541.00 | | 58 541.00 | 58 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 581.00 | | 679 581.00 | 679 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 621 040.00 | | 621 040.00 | 621 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 416 709.00 | | | 416 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 929.00 | 417 209.00 | | 5 929.00 |
DL TOTAL (I) | 428 139.00 | 422 209.00 | | 428 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 580.00 | 169 869.00 | | 142 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 754.00 | 83 207.00 | | 88 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 6 094.00 | | 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 439.00 | 6 414.00 | | 19 439.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 442.00 | 265 584.00 | | 251 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 581.00 | 687 794.00 | | 679 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 608.00 | 124 301.00 | | 137 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 438.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 258.00 | 513 847.00 | | 71 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 328.00 | 96 637.00 | | 65 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 929.00 | 417 209.00 | | 5 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 040.00 | | | 621 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 040.00 | | | 621 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 54 351.00 | 54 351.00 | | 54 351.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 580.00 | 28 746.00 | 113 835.00 | 142 580.00 |
VI Groupe et associés | 88 754.00 | 88 754.00 | | 88 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 643.00 | 54 643.00 | | 54 643.00 |
VW T.V.A. | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 442.00 | 137 608.00 | 113 835.00 | 251 442.00 |