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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250 318.00 | 4 983.00 | 1 245 335.00 | 1 250 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 155.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 474.00 | 4 983.00 | 1 245 491.00 | 1 250 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 501.00 | | 46 501.00 | 46 501.00 |
BZ Autres créances | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CF Disponibilités | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 393.00 | | 70 393.00 | 70 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 867.00 | 4 983.00 | 1 315 885.00 | 1 320 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 171.00 | -2 341.00 | | -65 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -716.00 | -62 832.00 | | -716.00 |
DK Provisions réglementées | 3 140.00 | 1 077.00 | | 3 140.00 |
DL TOTAL (I) | 542 253.00 | 540 906.00 | | 542 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 441.00 | 401 782.00 | | 344 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 615.00 | 323 997.00 | | 350 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 943.00 | 11 427.00 | | 36 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 632.00 | 29 462.00 | | 41 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 632.00 | 766 668.00 | | 773 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 885.00 | 1 307 575.00 | | 1 315 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 077.00 | 2 063.00 | | 1 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 818.00 | 165.00 | | 4 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 818.00 | 165.00 | | 4 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 895.00 | 2 228.00 | | 5 895.00 |
UG ‐ Financières | | 165.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 421.00 | 295 421.00 | | 295 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 604.00 | 189 604.00 | | 189 604.00 |
UX Autres créances clients | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 441.00 | 56 403.00 | 229 486.00 | 344 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 752.00 | | | 55 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 301.00 | 242 301.00 | | 242 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 632.00 | 485 594.00 | 229 486.00 | 773 632.00 |