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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 649.00 | 185.00 | 1 464.00 | 1 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 550.00 | 1 598.00 | 20 951.00 | 22 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 498.00 | 1 100.00 | 14 398.00 | 15 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 567.00 | 2 884.00 | 83 683.00 | 86 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BT Marchandises | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BZ Autres créances | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CF Disponibilités | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 601.00 | 2 884.00 | 105 717.00 | 108 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 873.00 | | | -21 873.00 |
DL TOTAL (I) | -6 873.00 | | | -6 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 032.00 | | | 62 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
EA Autres dettes | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 590.00 | | | 112 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 717.00 | | | 105 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FD Production vendue biens | 46 088.00 | | 46 088.00 | 46 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 173.00 | | 46 173.00 | 46 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 884.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 923.00 | | | -2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 873.00 | | | -21 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 567.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 884.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 260.00 | 11 974.00 | 12 286.00 | 24 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VB T. V. A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 032.00 | 8 891.00 | 36 562.00 | 62 032.00 |
VI Groupe et associés | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 076.00 | 8 376.00 | 1 700.00 | 10 076.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 590.00 | 30 584.00 | 65 427.00 | 112 590.00 |