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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 100.00 | 14 570.00 | 240 530.00 | 255 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 100.00 | 14 570.00 | 280 530.00 | 295 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
084 Disponibilités | 65 956.00 | | 65 956.00 | 65 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 227.00 | | 70 227.00 | 70 227.00 |
110 Total général Actif | 365 327.00 | 14 570.00 | 350 757.00 | 365 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 295 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 233 831.00 | |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 92 232.00 | 9 017.00 | 83 215.00 | 92 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 729.00 | 22 095.00 | 54 634.00 | 76 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 846.00 | 17 542.00 | 76 305.00 | 93 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 808.00 | 48 654.00 | 254 154.00 | 302 808.00 |
BZ Autres créances | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
CF Disponibilités | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 784.00 | | 65 784.00 | 65 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 592.00 | 48 654.00 | 319 938.00 | 368 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 998.00 | | | 401 998.00 |
224 Production immobilisée | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
230 Autres produits | 318.00 | | | 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 335.00 | | | 409 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 219.00 | | | 47 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 411.00 | | | 91 411.00 |
242 Autres charges externes. | 70 241.00 | | | 70 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 642.00 | | | 123 642.00 |
252 Charges sociales | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
262 Autres charges | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 828.00 | | | 378 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
294 Charges financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 285.00 | 23 734.00 | | -7 285.00 |
DL TOTAL (I) | 22 449.00 | 29 734.00 | | 22 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 856.00 | 273 686.00 | | 253 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 016.00 | 31 314.00 | | 29 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 762.00 | 2 444.00 | | 7 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 812.00 | 13 535.00 | | 6 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43.00 | 44.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 489.00 | 321 023.00 | | 297 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 938.00 | 350 757.00 | | 319 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 342 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 208.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 289.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 405.00 | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 405.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | -405.00 | | -987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 674.00 | 409 335.00 | | 376 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 959.00 | 385 601.00 | | 383 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 285.00 | 23 734.00 | | -7 285.00 |