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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 499.00 | 2 871.00 | 1 628.00 | 4 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 936.00 | 2 410.00 | 9 526.00 | 11 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 270.00 | 186 939.00 | 337 330.00 | 524 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 497.00 | | 183 497.00 | 183 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 951.00 | 192 221.00 | 533 731.00 | 725 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BZ Autres créances | 226 828.00 | | 226 828.00 | 226 828.00 |
CF Disponibilités | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 260.00 | | 404 260.00 | 404 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 211.00 | 192 221.00 | 937 990.00 | 1 130 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 978.00 | 114 848.00 | | 145 978.00 |
DL TOTAL (I) | 155 978.00 | 124 848.00 | | 155 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 026.00 | 78 075.00 | | 207 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 382.00 | 9 658.00 | | 18 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 804.00 | 83 537.00 | | 169 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 471.00 | 14 445.00 | | 24 471.00 |
EA Autres dettes | 362 330.00 | 384 415.00 | | 362 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 013.00 | 570 129.00 | | 782 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 990.00 | 694 977.00 | | 937 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 277 925.00 | | 2 277 925.00 | 2 277 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 925.00 | | 2 277 925.00 | 2 277 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 673.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 958.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -44 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 514.00 | 1 059 740.00 | | 2 284 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 537.00 | 944 892.00 | | 2 138 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 978.00 | 114 848.00 | | 145 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 151.00 | | 146 800.00 | 579 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 350.00 | | 145 606.00 | 392 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 302.00 | | 1 195.00 | 182 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 548.00 | 97 673.00 | | 94 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 1 500.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 176.00 | 96 173.00 | | 93 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 026.00 | | 207 026.00 | 207 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 804.00 | 169 804.00 | | 169 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 497.00 | | 183 497.00 | 183 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 212 626.00 | 212 626.00 | | 212 626.00 |
VI Groupe et associés | 346 314.00 | | 346 314.00 | 346 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 791.00 | 395 294.00 | 183 497.00 | 578 791.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 631.00 | 210 291.00 | 553 340.00 | 763 631.00 |