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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 780.00 | 580.00 | 200.00 | 780.00 |
AN Terrains | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AP Constructions | 806 987.00 | 92 443.00 | 714 544.00 | 806 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 267.00 | 93 023.00 | 785 244.00 | 878 267.00 |
BZ Autres créances | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 057.00 | 93 023.00 | 796 034.00 | 889 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 218.00 | -48.00 | | 32 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 388.00 | 32 266.00 | | 27 388.00 |
DL TOTAL (I) | 60 606.00 | 33 218.00 | | 60 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 822.00 | 728 285.00 | | 663 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 204.00 | 110 058.00 | | 43 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 085.00 | 56 319.00 | | 7 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 316.00 | 12 529.00 | | 21 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 428.00 | 907 192.00 | | 735 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 034.00 | 940 410.00 | | 796 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 455.00 | | 110 455.00 | 110 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 455.00 | | 110 455.00 | 110 455.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 875.00 | 12 529.00 | | 9 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 456.00 | 109 478.00 | | 110 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 067.00 | 77 212.00 | | 83 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 388.00 | 32 266.00 | | 27 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 267.00 | | 70 500.00 | 878 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | | | 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 500.00 | | 878 267.00 | 70 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 500.00 | | 877 487.00 | 70 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 487.00 | | 70 500.00 | 877 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 626.00 | 48 396.00 | | 44 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320.00 | 260.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 306.00 | 48 136.00 | | 44 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VB T. V. A. | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 050.00 | 73 286.00 | 254 278.00 | 661 050.00 |
VI Groupe et associés | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 235.00 | | | 67 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VW T.V.A. | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 428.00 | 147 663.00 | 254 278.00 | 735 428.00 |