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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 064 582.00 | | 2 064 582.00 | 2 064 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BZ Autres créances | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
CF Disponibilités | 92 554.00 | | 92 554.00 | 92 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 856.00 | | 2 182 856.00 | 2 182 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 856.00 | | 2 182 856.00 | 2 182 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 784.00 | 41 056.00 | | 24 784.00 |
DL TOTAL (I) | 75 839.00 | 51 056.00 | | 75 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 733.00 | 1 060 909.00 | | 1 084 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 920.00 | 958 920.00 | | 926 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 017.00 | 11 981.00 | | 82 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 363.00 | 19 077.00 | | 11 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 016.00 | 2 050 887.00 | | 2 107 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 856.00 | 2 101 942.00 | | 2 182 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 016.00 | 2 050 887.00 | | 2 107 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084 733.00 | 1 060 909.00 | | 1 084 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 580.00 | | 111 580.00 | 111 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 580.00 | | 111 580.00 | 111 580.00 |
FM Production stockée | | | 68 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 672.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | 19 077.00 | | 8 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 395.00 | 2 078 598.00 | | 182 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 611.00 | 2 037 542.00 | | 157 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 784.00 | 41 056.00 | | 24 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 017.00 | 82 017.00 | | 82 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VB T. V. A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084 733.00 | 1 084 733.00 | | 1 084 733.00 |
VI Groupe et associés | 887 970.00 | 887 970.00 | | 887 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 016.00 | 2 107 016.00 | | 2 107 016.00 |