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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 553.00 | 27 060.00 | 61 493.00 | 88 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | 184.00 | 4 721.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 018.00 | 27 243.00 | 751 775.00 | 779 018.00 |
BT Marchandises | 132 961.00 | | 132 961.00 | 132 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BZ Autres créances | 147 944.00 | | 147 944.00 | 147 944.00 |
CF Disponibilités | 139 825.00 | | 139 825.00 | 139 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 383.00 | | 426 383.00 | 426 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 400.00 | 27 243.00 | 1 178 157.00 | 1 205 400.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 783.00 | | | 97 783.00 |
DL TOTAL (I) | 144 418.00 | | | 144 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 623.00 | | | 681 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 692.00 | | | 113 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 255.00 | | | 191 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 740.00 | | | 1 033 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 157.00 | | | 1 178 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 936.00 | | | 496 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 656.00 | 9 404.00 | | 17 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 656.00 | 9 404.00 | | 17 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 184.00 | | | 184.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 656.00 | 9 404.00 | | 17 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 839.00 | 9 404.00 | | 17 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 839.00 | 9 404.00 | | 17 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 692.00 | 113 692.00 | | 113 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 255.00 | 191 255.00 | | 191 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 623.00 | 144 819.00 | 271 529.00 | 681 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 947.00 | 152 947.00 | | 152 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 852.00 | 152 947.00 | 4 905.00 | 157 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 545.00 | 491 741.00 | 271 529.00 | 1 028 545.00 |