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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 848.00 | | 3 800 848.00 | 3 800 848.00 |
BZ Autres créances | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CF Disponibilités | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 096.00 | | 3 843 096.00 | 3 843 096.00 |
CU Autres participations | 3 784 493.00 | | 3 784 493.00 | 3 784 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 678 295.00 | 2 678 295.00 | | 2 678 295.00 |
DH Report à nouveau | -33 802.00 | | | -33 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 169.00 | -33 803.00 | | 229 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 662.00 | 2 644 492.00 | | 2 873 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 797.00 | 1 081 629.00 | | 968 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
EA Autres dettes | | 65 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 433.00 | 1 147 265.00 | | 969 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 096.00 | 3 791 758.00 | | 3 843 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 540.00 | 691 985.00 | | 166 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 929.00 | | | 247 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 760.00 | 33 803.00 | | 18 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 169.00 | -33 803.00 | | 229 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 773 295.00 | | 11 198.00 | 3 773 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 784 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 784 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 773 295.00 | | 11 198.00 | 3 773 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 797.00 | 165 904.00 | 327 323.00 | 968 797.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 377.00 | | | 112 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 433.00 | 166 540.00 | 327 323.00 | 969 433.00 |