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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 770.00 | 4 366.00 | 54 404.00 | 58 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 325.00 | 34 660.00 | 54 665.00 | 89 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 816.00 | 11 005.00 | 21 811.00 | 32 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 389.00 | 50 031.00 | 493 357.00 | 543 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
BN En cours de production de biens | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BT Marchandises | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BZ Autres créances | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CF Disponibilités | 49 911.00 | | 49 911.00 | 49 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 060.00 | | 104 060.00 | 104 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 448.00 | 50 031.00 | 597 417.00 | 647 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 545.00 | 10 390.00 | | 42 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 856.00 | 32 155.00 | | 60 856.00 |
DL TOTAL (I) | 125 400.00 | 64 545.00 | | 125 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 512.00 | 398 868.00 | | 344 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 628.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 550.00 | 21 851.00 | | 24 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 108.00 | 57 735.00 | | 72 108.00 |
EA Autres dettes | 29 958.00 | 45 448.00 | | 29 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 017.00 | 524 530.00 | | 472 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 417.00 | 599 073.00 | | 597 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 633.00 | 151 407.00 | | 210 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 889.00 | | | 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 615.00 | | 5 774.00 | 537 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 770.00 | | | 418 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 845.00 | | 5 774.00 | 118 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 922.00 | 18 110.00 | | 31 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | 1 367.00 | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 922.00 | 16 743.00 | | 28 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 263.00 | 71 879.00 | 261 384.00 | 333 263.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 605.00 | | | 65 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 017.00 | 210 633.00 | 261 384.00 | 472 017.00 |