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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 432.00 | 6 143.00 | 20 289.00 | 26 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 432.00 | 6 143.00 | 20 289.00 | 26 432.00 |
072 Créances – Autres | 121 763.00 | | 121 763.00 | 121 763.00 |
084 Disponibilités | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 022.00 | | 123 022.00 | 123 022.00 |
110 Total général Actif | 149 454.00 | 6 143.00 | 143 311.00 | 149 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 410.00 | | | 113 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 145.00 | | | 124 145.00 |
242 Autres charges externes. | 59 791.00 | | | 59 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
252 Charges sociales | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 371.00 | | | 68 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 200.00 | | | 8 200.00 |