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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 848.00 | 2 722.00 | 3 126.00 | 5 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 848.00 | 2 722.00 | 3 126.00 | 5 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 886.00 | 61 125.00 | 635 761.00 | 696 886.00 |
BZ Autres créances | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
CF Disponibilités | 303 405.00 | | 303 405.00 | 303 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 060.00 | 61 125.00 | 961 935.00 | 1 023 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 908.00 | 63 847.00 | 965 061.00 | 1 028 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 123 265.00 | | | 123 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 092.00 | 123 365.00 | | 68 092.00 |
DL TOTAL (I) | 192 457.00 | 124 365.00 | | 192 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 933.00 | 268 910.00 | | 224 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 578.00 | 230 638.00 | | 192 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 755.00 | 37 493.00 | | 69 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 576.00 | 310 976.00 | | 242 576.00 |
EA Autres dettes | 42 762.00 | 582.00 | | 42 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 604.00 | 848 599.00 | | 772 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 061.00 | 972 965.00 | | 965 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372.00 | 1 350.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372.00 | 1 350.00 | | 1 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 578.00 | 192 578.00 | | 192 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 755.00 | 69 755.00 | | 69 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 899.00 | 101 899.00 | | 101 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 576.00 | 242 576.00 | | 242 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
UX Autres créances clients | 590 009.00 | 590 009.00 | | 590 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
VB T. V. A. | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 933.00 | 44 566.00 | 180 367.00 | 224 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 910.00 | 43 977.00 | 224 933.00 | 268 910.00 |
VI Groupe et associés | 230 638.00 | 230 638.00 | | 230 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719 655.00 | 719 655.00 | | 719 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 655.00 | 719 655.00 | | 719 655.00 |
VW T.V.A. | 138 194.00 | 138 194.00 | | 138 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 604.00 | 592 237.00 | 180 367.00 | 772 604.00 |