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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 392.00 | 2 050.00 | 7 342.00 | 9 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 548 292.00 | 2 941.00 | 6 545 351.00 | 6 548 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 320.00 | | 125 320.00 | 125 320.00 |
BZ Autres créances | 182 778.00 | | 182 778.00 | 182 778.00 |
CF Disponibilités | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 502.00 | | 353 502.00 | 353 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 795.00 | 2 941.00 | 6 898 854.00 | 6 901 795.00 |
CU Autres participations | 6 538 900.00 | 891.00 | 6 538 009.00 | 6 538 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 525 150.00 | 6 525 150.00 | | 6 525 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 810.00 | 13 103.00 | | 33 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 030.00 | 405 690.00 | | 134 030.00 |
DL TOTAL (I) | 6 692 989.00 | 6 943 943.00 | | 6 692 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 5 646.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 360.00 | 5 500.00 | | 20 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 520.00 | 42 677.00 | | 169 520.00 |
EA Autres dettes | | 4 247.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 864.00 | 58 069.00 | | 205 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 898 854.00 | 7 002 012.00 | | 6 898 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 864.00 | 58 069.00 | | 205 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 5 646.00 | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 678.00 | | 687 678.00 | 687 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 678.00 | | 687 678.00 | 687 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 981.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 225 442.00 | 13 138.00 | | 225 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | 1 415.00 | | -1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 6 526.00 | | 3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 453.00 | 512 459.00 | | 853 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 423.00 | 106 768.00 | | 719 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 030.00 | 405 690.00 | | 134 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 540 416.00 | | 7 876.00 | 6 540 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 538 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 548 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | | 7 876.00 | 1 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 538 900.00 | | | 6 538 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69.00 | 1 981.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69.00 | 1 981.00 | | 69.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 891.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 914.00 | 129 914.00 | | 129 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
UX Autres créances clients | 125 320.00 | 125 320.00 | | 125 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VC Groupe et associés | 154 715.00 | 154 715.00 | | 154 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 303.00 | 342 303.00 | | 342 303.00 |
VW T.V.A. | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 864.00 | 205 864.00 | | 205 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | 1 232.00 | | 1 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 371.00 | 2 935.00 | | 7 371.00 |
ST Autres comptes | 60 439.00 | 3 171.00 | | 60 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 5 250.00 | | 9 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 873.00 | | | 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 694.00 | 1 232.00 | | 1 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 259.00 | 16 510.00 | | 136 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 279.00 | 1 594.00 | | 6 279.00 |
ZE Dividendes | 384 984.00 | | | 384 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 683.00 | 11 356.00 | | 77 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |