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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 390.00 | 24 069.00 | 3 321.00 | 27 390.00 |
AH Fonds commercial | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 668.00 | 18 583.00 | 37 085.00 | 55 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 294.00 | 162 779.00 | 521 515.00 | 684 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 316.00 | 205 431.00 | 653 885.00 | 859 316.00 |
BT Marchandises | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
BZ Autres créances | 164 561.00 | | 164 561.00 | 164 561.00 |
CF Disponibilités | 97 239.00 | | 97 239.00 | 97 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 103.00 | | 339 103.00 | 339 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 419.00 | 205 431.00 | 992 988.00 | 1 198 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 504.00 | | | -115 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 720.00 | -115 504.00 | | -19 720.00 |
DL TOTAL (I) | -85 224.00 | -115 404.00 | | -85 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 641.00 | 730 474.00 | | 673 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 470.00 | 53 578.00 | | 22 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 765.00 | 209 884.00 | | 170 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 982.00 | 60 851.00 | | 68 982.00 |
EA Autres dettes | 142 354.00 | 142 423.00 | | 142 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 212.00 | 1 197 211.00 | | 1 078 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 988.00 | 1 081 807.00 | | 992 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 111.00 | 724 140.00 | | 563 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | 474.00 | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 450.00 | | 39 866.00 | 819 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 687.00 | | | 52 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 735.00 | | 39 227.00 | 700 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 637.00 | | 639.00 | 38 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 766.00 | 99 665.00 | | 105 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 939.00 | 9 130.00 | | 14 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 827.00 | 90 535.00 | | 90 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 765.00 | 170 765.00 | | 170 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 353.00 | 142 353.00 | | 142 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
UX Autres créances clients | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 071.00 | 109 959.00 | 486 951.00 | 673 071.00 |
VI Groupe et associés | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 561.00 | 164 561.00 | | 164 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 820.00 | 224 544.00 | 39 276.00 | 263 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 212.00 | 515 101.00 | 486 951.00 | 1 078 212.00 |