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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 258.00 | 1 255.00 | 3 002.00 | 4 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 258.00 | 1 255.00 | 3 002.00 | 4 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 602.00 | | 1 713 602.00 | 1 713 602.00 |
BZ Autres créances | 227 091.00 | | 227 091.00 | 227 091.00 |
CF Disponibilités | 241 380.00 | | 241 380.00 | 241 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196.00 | 1 255.00 | 2 195.00 | 2 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 912.00 | 46 769.00 | | 452 912.00 |
DL TOTAL (I) | 504 828.00 | 51 769.00 | | 504 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 169.00 | 142 040.00 | | 143 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 526.00 | 299 410.00 | | 948 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 976.00 | 115 764.00 | | 598 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 672.00 | 557 214.00 | | 1 690 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 501.00 | 608 984.00 | | 2 195 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 845 286.00 | | 1 845 286.00 | 1 845 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 286.00 | | 1 845.00 | 1 845 286.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | 975 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 244.00 | 12 098.00 | | 170 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845.00 | 449 593.00 | | 1 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392.00 | 402 824.00 | | 1 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 912.00 | 46 769.00 | | 452 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450.00 | | 1 808.00 | 2 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | | 1 808.00 | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194.00 | 1 061.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194.00 | 1 061.00 | | 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 527.00 | 948 527.00 | | 948 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 145.00 | 158 145.00 | | 158 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 603.00 | 1 713 603.00 | | 1 713 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 226 720.00 | 226 720.00 | | 226 720.00 |
VI Groupe et associés | 143 169.00 | 3 169.00 | 140 000.00 | 143 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 118.00 | 1 951 118.00 | | 1 951 118.00 |
VW T.V.A. | 428 707.00 | 428 707.00 | | 428 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 173.00 | 1 687 004.00 | 140 000.00 | 1 690 173.00 |