| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 285.00 | 5 323.00 | 5 962.00 | 11 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 098 598.00 | | 1 098 598.00 | 1 098 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 842.00 | 6 039.00 | 19 803.00 | 25 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 725.00 | 11 362.00 | 1 127 363.00 | 1 138 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 639.00 | | 598 639.00 | 598 639.00 |
BZ Autres créances | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CF Disponibilités | 402 683.00 | | 402 683.00 | 402 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 301.00 | | 1 005 301.00 | 1 005 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 027.00 | 11 362.00 | 2 132 664.00 | 2 144 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 912.00 | | | -3 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 381.00 | -3 912.00 | | -49 381.00 |
DL TOTAL (I) | 32 707.00 | 82 088.00 | | 32 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 493.00 | 1 485 440.00 | | 1 578 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 443.00 | 51 548.00 | | 81 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 405.00 | 4 132.00 | | 12 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 345.00 | 227 778.00 | | 199 345.00 |
EA Autres dettes | 228 270.00 | 397 733.00 | | 228 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 957.00 | 2 166 630.00 | | 2 099 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 664.00 | 2 248 718.00 | | 2 132 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 432.00 | | 6 293.00 | 1 132 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 883.00 | | | 1 109 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 549.00 | | 6 293.00 | 19 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 756.00 | 7 606.00 | | 3 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 3 304.00 | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | 4 303.00 | | 1 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 345.00 | 199 345.00 | | 199 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 714.00 | 309 714.00 | | 309 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 598 639.00 | 598 639.00 | | 598 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 493.00 | -1 045 755.00 | 1 061 360.00 | 1 578 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 619.00 | 602 619.00 | 3 000.00 | 605 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 957.00 | -524 291.00 | 1 061 360.00 | 2 099 957.00 |