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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 6 753.00 | 4 797.00 | 11 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 797.00 | 3 721.00 | 76.00 | 3 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 448.00 | 40 636.00 | 111 812.00 | 152 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 796.00 | 51 110.00 | 128 686.00 | 179 796.00 |
BT Marchandises | 206 470.00 | | 206 470.00 | 206 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BZ Autres créances | 48 467.00 | | 48 467.00 | 48 467.00 |
CF Disponibilités | 557 132.00 | | 557 132.00 | 557 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 838.00 | | 824 838.00 | 824 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 633.00 | 51 110.00 | 953 523.00 | 1 004 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
DH Report à nouveau | | -19 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 575.00 | 99 941.00 | | 116 575.00 |
DL TOTAL (I) | 236 715.00 | 120 140.00 | | 236 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 698.00 | 153 929.00 | | 128 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 477.00 | 55 477.00 | | 44 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 996.00 | 88 971.00 | | 258 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 927.00 | 155 917.00 | | 95 927.00 |
EA Autres dettes | 188 710.00 | 213 618.00 | | 188 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 808.00 | 667 912.00 | | 716 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 523.00 | 788 052.00 | | 953 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 683.00 | 539 322.00 | | 613 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 341.00 | | 9 455.00 | 170 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 791.00 | | 6 455.00 | 149 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 3 000.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 397.00 | 19 713.00 | | 31 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169.00 | 2 583.00 | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 228.00 | 17 130.00 | | 27 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 996.00 | 258 996.00 | | 258 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 710.00 | 188 710.00 | | 188 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 3 000.00 | 9 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VB T. V. A. | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 698.00 | 25 572.00 | 103 125.00 | 128 698.00 |
VI Groupe et associés | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 236.00 | 64 236.00 | 9 000.00 | 73 236.00 |
VW T.V.A. | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 808.00 | 613 683.00 | 103 125.00 | 716 808.00 |