| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 515.00 | | 159 515.00 | 159 515.00 |
BZ Autres créances | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
CF Disponibilités | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 106.00 | | 180 106.00 | 180 106.00 |
CU Autres participations | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 8 562.00 | 866.00 | | 8 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 019.00 | 8 102.00 | | 4 019.00 |
DL TOTAL (I) | 164 031.00 | 160 012.00 | | 164 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 109.00 | 6 526.00 | | 14 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 080.00 | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 074.00 | 7 606.00 | | 16 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 106.00 | 167 619.00 | | 180 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 160.00 | 10 041.00 | | 5 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141.00 | 1 939.00 | | 1 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 019.00 | 8 102.00 | | 4 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 000.00 | | 7 515.00 | 152 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 000.00 | | 7 515.00 | 152 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VC Groupe et associés | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VI Groupe et associés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |