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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 1 559.00 | 1 641.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 671.00 | 947.00 | 3 724.00 | 4 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 871.00 | 2 506.00 | 5 365.00 | 7 871.00 |
BT Marchandises | 415 669.00 | | 415 669.00 | 415 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 855.00 | 540.00 | 90 315.00 | 90 855.00 |
BZ Autres créances | 158 036.00 | | 158 036.00 | 158 036.00 |
CF Disponibilités | 306 392.00 | | 306 392.00 | 306 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 975.00 | 540.00 | 970 434.00 | 970 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 846.00 | 3 046.00 | 975 799.00 | 978 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 614.00 | | | -2 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 916.00 | -2 614.00 | | -92 916.00 |
DL TOTAL (I) | -88 031.00 | 4 886.00 | | -88 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 676.00 | 5 877.00 | | 19 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 289.00 | 753 213.00 | | 743 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 196.00 | 243 916.00 | | 294 196.00 |
EA Autres dettes | 6 669.00 | 7 956.00 | | 6 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 830.00 | 1 010 962.00 | | 1 063 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 799.00 | 1 015 848.00 | | 975 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 830.00 | 1 010 962.00 | | 1 063 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 925.00 | 4 213.00 | | 17 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398.00 | 1 108.00 | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | 1 108.00 | | 1 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186.00 | 526.00 | 171.00 | 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186.00 | 526.00 | 171.00 | 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186.00 | 526.00 | 171.00 | 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526.00 | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 289.00 | 743 289.00 | | 743 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 835.00 | 79 835.00 | | 79 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
UX Autres créances clients | 90 855.00 | 90 855.00 | | 90 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VP Divers | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 044.00 | 137 044.00 | | 137 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 159.00 | 81 159.00 | | 81 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 914.00 | 248 914.00 | | 248 914.00 |
VW T.V.A. | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 830.00 | 1 063 830.00 | | 1 063 830.00 |