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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 3 836.00 | 4 164.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 464.00 | 1 541.00 | 3 923.00 | 5 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 200.00 | 5 377.00 | 48 823.00 | 54 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
072 Créances – Autres | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
084 Disponibilités | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
110 Total général Actif | 71 046.00 | 5 377.00 | 65 669.00 | 71 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 150.00 | 4.00 | | 17 150.00 |
214 Production vendue de biens – France | 61 596.00 | 37 366.00 | | 61 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 558.00 | 4 034.00 | | 10 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9 299.00 | 1.00 | | 9 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 603.00 | 41 406.00 | | 101 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 633.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 772.00 | 17 021.00 | | 37 772.00 |
242 Autres charges externes. | 25 372.00 | 15 424.00 | | 25 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | 61.00 | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 876.00 | 4 745.00 | | 35 876.00 |
252 Charges sociales | 6 633.00 | 316.00 | | 6 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 760.00 | 1 617.00 | | 3 760.00 |
262 Autres charges | -124.00 | 121.00 | | -124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 430.00 | 42 937.00 | | 110 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 827.00 | -1 532.00 | | -8 827.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 521.00 | 246.00 | | 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 653.00 | -1 778.00 | | 4 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 836.00 | | | 4 836.00 |