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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BZ Autres créances | 59 291.00 | | 59 291.00 | 59 291.00 |
CF Disponibilités | 546 380.00 | | 546 380.00 | 546 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 856.00 | | 608 856.00 | 608 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 856.00 | | 758 856.00 | 758 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
DL TOTAL (I) | 227 424.00 | | | 227 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 207.00 | | | 431 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 837.00 | | | 55 837.00 |
EA Autres dettes | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 432.00 | | | 531 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 856.00 | | | 758 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
FG Production vendue services | 1 481.00 | 566 238.00 | 567 719.00 | 1 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 652.00 | 566 238.00 | 573 890.00 | 7 652.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 893.00 | | | 573 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 469.00 | | | 546 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
VC Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 431 207.00 | 431 207.00 | | 431 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 476.00 | 62 476.00 | 150 000.00 | 212 476.00 |
VW T.V.A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 432.00 | 531 432.00 | | 531 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |