| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 230 001.00 | | 230 001.00 | 230 001.00 |
BZ Autres créances | 5 922 747.00 | | 5 922 747.00 | 5 922 747.00 |
CF Disponibilités | 53 047.00 | | 53 047.00 | 53 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 975 794.00 | | 5 975 794.00 | 5 975 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205 795.00 | | 6 205 795.00 | 6 205 795.00 |
CU Autres participations | 230 001.00 | | 230 001.00 | 230 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 840.00 | -123 237.00 | | -392 840.00 |
DL TOTAL (I) | -391 840.00 | -122 237.00 | | -391 840.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992 352.00 | 1 085 681.00 | | 2 992 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 22 948.00 | | 2 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 114.00 | 137.00 | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 597 635.00 | 4 708 766.00 | | 6 597 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 205 795.00 | 4 586 529.00 | | 6 205 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 597 635.00 | 4 708 766.00 | | 6 597 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 358.00 | | | 241 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 199.00 | 123 237.00 | | 634 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 840.00 | -123 237.00 | | -392 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 230 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 640.00 | 79 640.00 | | 79 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VB T. V. A. | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
VC Groupe et associés | 5 880 825.00 | 5 880 825.00 | | 5 880 825.00 |
VI Groupe et associés | 2 912 712.00 | 2 912 712.00 | | 2 912 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 640.00 | | | 79 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 922 747.00 | 5 922 747.00 | | 5 922 747.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 597 634.00 | 6 597 634.00 | | 6 597 634.00 |