| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | 120.00 | 1 279.00 | 1 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 022.00 | | 51 022.00 | 51 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 426.00 | 120.00 | 311 306.00 | 311 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CF Disponibilités | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 595.00 | | 36 595.00 | 36 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 021.00 | 120.00 | 347 901.00 | 348 021.00 |
CU Autres participations | 258 990.00 | | 258 990.00 | 258 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
DG Autres réserves | 82 305.00 | | | 82 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 346.00 | 86 637.00 | | -8 346.00 |
DL TOTAL (I) | 328 291.00 | 336 637.00 | | 328 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 909.00 | 6 017.00 | | 18 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680.00 | 2 195.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 610.00 | 8 887.00 | | 19 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 901.00 | 345 525.00 | | 347 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 610.00 | 8 887.00 | | 19 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 1 500.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 1 500.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | -1 500.00 | | -1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -990.00 | -900.00 | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 320.00 | 122 369.00 | | 41 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 667.00 | 35 732.00 | | 49 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 346.00 | 86 637.00 | | -8 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 461.00 | | 1 399.00 | 310 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434.00 | 310 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434.00 | 311 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 461.00 | | | 310 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 022.00 | | 51 022.00 | 51 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 666.00 | 5 644.00 | 51 022.00 | 56 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |