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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 651.00 | 1 018.00 | 633.00 | 1 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 776.00 | 53 564.00 | 60 212.00 | 113 776.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 408.00 | 54 582.00 | 62 825.00 | 117 408.00 |
060 Stock marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
072 Créances – Autres | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
084 Disponibilités | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
110 Total général Actif | 127 589.00 | 54 582.00 | 73 007.00 | 127 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 159.00 | | | 121 159.00 |
230 Autres produits | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 691.00 | | | 164 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
242 Autres charges externes. | 83 021.00 | | | 83 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
252 Charges sociales | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
262 Autres charges | 477.00 | | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 484.00 | | | 193 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 793.00 | | | -28 793.00 |
294 Charges financières | 824.00 | | | 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 617.00 | | | -29 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 408.00 | | | 116 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |