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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 420.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 273 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 146 393.00 | |
BZ Autres créances | | | 289 275.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 334 109.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 623 383.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 769 777.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 870 553.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 801 000.00 | 3 601 000.00 | | 6 801 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 756.00 | | | -10 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 305 800.00 | -10 756.00 | | -4 305 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 444.00 | 3 590 244.00 | | 2 484 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 488.00 | 21 057.00 | | 25 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 923.00 | 67 397.00 | | 70 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 188 922.00 | 1 415 133.00 | | 1 188 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 333.00 | 1 503 587.00 | | 1 285 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 777.00 | 5 093 832.00 | | 3 769 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 426 211.00 | | 426 211.00 | 426 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 211.00 | | 426 211.00 | 426 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 162 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000 000.00 | | | -4 000 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 081.00 | 85 753.00 | | 424 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 729 881.00 | 96 509.00 | | 4 729 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 305 800.00 | -10 756.00 | | -4 305 800.00 |