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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 413.00 | 6 819.00 | 18 594.00 | 25 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 451.00 | 6 819.00 | 538 632.00 | 545 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
BZ Autres créances | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CF Disponibilités | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 332.00 | | 44 332.00 | 44 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 783.00 | 6 819.00 | 582 964.00 | 589 783.00 |
CU Autres participations | 486 666.00 | | 486 666.00 | 486 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
DL TOTAL (I) | 443 175.00 | | | 443 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 488.00 | | | 79 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 117.00 | | | 58 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 789.00 | | | 139 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 964.00 | | | 582 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 551.00 | | | 80 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 800.00 | | 125 800.00 | 125 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 800.00 | | 125 800.00 | 125 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 082.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 341.00 | | | 128 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 184.00 | | | 122 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 927.00 | | 91.00 | 551 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 566.00 | 520 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 566.00 | 545 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 514.00 | | 91.00 | 526 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737.00 | 5 083.00 | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | 5 083.00 | | 1 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 358.00 | | 33 358.00 | 33 358.00 |
UX Autres créances clients | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 489.00 | 20 251.00 | 59 238.00 | 79 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 018.00 | 30 661.00 | 33 358.00 | 64 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 790.00 | 80 551.00 | 59 238.00 | 139 790.00 |