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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 6 423.00 | 577.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019.00 | 1 440.00 | 2 579.00 | 4 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 346.00 | 13 480.00 | 157 866.00 | 171 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 665.00 | 21 343.00 | 163 323.00 | 184 665.00 |
BT Marchandises | 163 140.00 | | 163 140.00 | 163 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 988.00 | 13 912.00 | 107 076.00 | 120 988.00 |
BZ Autres créances | 55 082.00 | | 55 082.00 | 55 082.00 |
CF Disponibilités | 327 538.00 | | 327 538.00 | 327 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 547.00 | 13 912.00 | 663 635.00 | 677 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 213.00 | 35 255.00 | 826 958.00 | 862 213.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 192 013.00 | | | 192 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 086.00 | | | 127 086.00 |
DL TOTAL (I) | 324 599.00 | | | 324 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 433.00 | | | 237 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 306.00 | | | 149 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 340.00 | | | 115 340.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 359.00 | | | 502 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 958.00 | | | 826 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 288.00 | | | 306 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 768.00 | | 152 896.00 | 31 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 468.00 | | 152 896.00 | 22 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 200.00 | 12 142.00 | | 9 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | 2 333.00 | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 110.00 | 9 809.00 | | 5 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 305.00 | 149 305.00 | | 149 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 620.00 | 115 620.00 | | 115 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176 070.00 | 176 070.00 | | 176 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 432.00 | 41 362.00 | 157 148.00 | 237 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 381.00 | 176 181.00 | 2 200.00 | 178 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 358.00 | 306 288.00 | 157 148.00 | 502 358.00 |