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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 593 190.00 | | 593 190.00 | 593 190.00 |
BZ Autres créances | 42 046.00 | | 42 046.00 | 42 046.00 |
CF Disponibilités | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 303.00 | | 50 303.00 | 50 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 493.00 | | 643 493.00 | 643 493.00 |
CU Autres participations | 593 190.00 | | 593 190.00 | 593 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -207.00 | | | -207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 559.00 | -207.00 | | 106 559.00 |
DK Provisions réglementées | 5 667.00 | 62.00 | | 5 667.00 |
DL TOTAL (I) | 142 020.00 | 29 856.00 | | 142 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 850.00 | 508 000.00 | | 452 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 473.00 | 543 000.00 | | 501 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 493.00 | 572 856.00 | | 643 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 605.00 | 105 952.00 | | 122 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 605.00 | 62.00 | | 5 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 605.00 | 62.00 | | 5 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 605.00 | -62.00 | | -5 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 991.00 | | | -3 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 432.00 | | | 118 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 873.00 | 207.00 | | 11 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 559.00 | -207.00 | | 106 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 023.00 | | 46 167.00 | 547 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 023.00 | | 46 167.00 | 547 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62.00 | 5 605.00 | | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62.00 | 5 605.00 | | 62.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VC Groupe et associés | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 850.00 | 73 982.00 | 301 933.00 | 452 850.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 473.00 | 122 605.00 | 301 933.00 | 501 473.00 |