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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 480.00 | 503.00 | 3 977.00 | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 698.00 | 5 436.00 | 29 262.00 | 34 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 604.00 | 5 939.00 | 344 665.00 | 350 604.00 |
BT Marchandises | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BZ Autres créances | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
CF Disponibilités | 186 870.00 | | 186 870.00 | 186 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 826.00 | | 224 826.00 | 224 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 430.00 | 5 939.00 | 569 491.00 | 575 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 921.00 | | | 64 921.00 |
DL TOTAL (I) | 73 421.00 | | | 73 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 930.00 | | | 386 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 349.00 | | | 72 349.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 071.00 | | | 496 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 491.00 | | | 569 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 473.00 | | | 157 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 350 604.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 426.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 939.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VB T. V. A. | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 930.00 | 48 332.00 | 338 598.00 | 386 930.00 |
VI Groupe et associés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
VP Divers | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 881.00 | 35 455.00 | 11 426.00 | 46 881.00 |
VW T.V.A. | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 071.00 | 157 473.00 | 338 598.00 | 496 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
ST Autres comptes | 73 610.00 | | | 73 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 615.00 | | | 77 615.00 |
YT Sous‐traitance | 256.00 | | | 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 393.00 | | | 72 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 087.00 | | | 186 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |