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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832.00 | 2 877.00 | 954.00 | 3 832.00 |
AH Fonds commercial | 121 151.00 | | 121 151.00 | 121 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 060.00 | 13 833.00 | 13 227.00 | 27 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 361.00 | 25 339.00 | 78 021.00 | 103 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 905.00 | 42 051.00 | 214 854.00 | 256 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 163.00 | 4 237.00 | 62 926.00 | 67 163.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 067.00 | | 90 067.00 | 90 067.00 |
CF Disponibilités | 41 235.00 | | 41 235.00 | 41 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 877.00 | 4 237.00 | 198 640.00 | 202 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 782.00 | 46 288.00 | 413 494.00 | 459 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | | | 155.00 |
DG Autres réserves | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
DL TOTAL (I) | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 132.00 | | | 306 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 783.00 | | | 388 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 494.00 | | | 413 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 842.00 | | | 119 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 114.00 | | 453 114.00 | 453 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 114.00 | | 453 114.00 | 453 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 237.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388.00 | | | 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 263.00 | | | 455 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 655.00 | | | 434 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 924.00 | | 63 980.00 | 192 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 983.00 | | | 124 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 441.00 | | 63 980.00 | 66 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 502.00 | 21 548.00 | | 20 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 277.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 902.00 | 20 270.00 | | 18 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 237.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 163.00 | 67 163.00 | | 67 163.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 132.00 | 41 569.00 | 256 781.00 | 306 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 790.00 | | | 149 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 074.00 | 73 074.00 | | 73 074.00 |
VW T.V.A. | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 405.00 | 119 842.00 | 256 781.00 | 384 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
ST Autres comptes | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
YT Sous‐traitance | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 516.00 | | | 80 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 271.00 | | | 111 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |