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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 214.00 | 345.00 | 5 868.00 | 6 214.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555.00 | 77.00 | 478.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 214.00 | 345.00 | 855 868.00 | 856 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 621.00 | | 79 621.00 | 79 621.00 |
BZ Autres créances | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
CF Disponibilités | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 266.00 | | 123 266.00 | 123 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 480.00 | 345.00 | 979 134.00 | 979 480.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 462.00 | | | -85 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 462.00 | | | -85 462.00 |
DL TOTAL (I) | -80 462.00 | | | -80 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 155.00 | | | 959 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 441.00 | | | 100 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
EA Autres dettes | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 596.00 | | | 1 059 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 134.00 | | | 979 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 596.00 | | | 1 059 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 856 214.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 345.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 441.00 | 100 441.00 | | 100 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
UX Autres créances clients | 79 621.00 | 79 621.00 | | 79 621.00 |
VB T. V. A. | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
VI Groupe et associés | 859 155.00 | 859 155.00 | | 859 155.00 |
VP Divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VW T.V.A. | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 596.00 | 1 059 596.00 | | 1 059 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | | | 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
ST Autres comptes | 430.00 | | | 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204.00 | | | 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 468.00 | | | 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 116.00 | | | 85 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |