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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 163.00 | 8 571.00 | 20 592.00 | 29 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 660.00 | 10 183.00 | 29 477.00 | 39 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 822.00 | 18 753.00 | 274 069.00 | 292 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BT Marchandises | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BZ Autres créances | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CF Disponibilités | 145 857.00 | | 145 857.00 | 145 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 466.00 | | 155 466.00 | 155 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 289.00 | 18 753.00 | 429 536.00 | 448 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
DH Report à nouveau | | -2 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 099.00 | 21 493.00 | | 68 099.00 |
DL TOTAL (I) | 92 092.00 | 23 993.00 | | 92 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 640.00 | 253 731.00 | | 220 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 481.00 | 54 326.00 | | 51 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 886.00 | 2 728.00 | | 20 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 437.00 | 22 791.00 | | 44 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 444.00 | 333 576.00 | | 337 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 536.00 | 357 569.00 | | 429 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 823.00 | | | 68 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 139.00 | 7 615.00 | | 11 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 139.00 | 7 615.00 | | 11 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 640.00 | 40 536.00 | 180 104.00 | 220 640.00 |
VP Divers | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 444.00 | 157 340.00 | 180 104.00 | 337 444.00 |