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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 40.00 | 558.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 116.00 | 2 171.00 | 9 944.00 | 12 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 628.00 | 2 211.00 | 22 416.00 | 24 628.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 868.00 | | 534 868.00 | 534 868.00 |
BZ Autres créances | 197 514.00 | | 197 514.00 | 197 514.00 |
CF Disponibilités | 403 585.00 | | 403 585.00 | 403 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 597.00 | | 1 138 597.00 | 1 138 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 225.00 | 2 211.00 | 1 161 013.00 | 1 163 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 567.00 | -7 098.00 | | 11 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 970.00 | 20 666.00 | | 133 970.00 |
DL TOTAL (I) | 167 537.00 | 33 567.00 | | 167 537.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 29 166.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 152.00 | 184 799.00 | | 630 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 932.00 | 29 130.00 | | 119 932.00 |
EA Autres dettes | 191 390.00 | 33 894.00 | | 191 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 476.00 | 333 531.00 | | 993 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 013.00 | 367 098.00 | | 1 161 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 110 073.00 | 110 073.00 | |
FG Production vendue services | 350 054.00 | 2 541 985.00 | 2 892 039.00 | 350 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 054.00 | 2 652 058.00 | 3 002 112.00 | 350 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211.00 | |
GE Autres charges | | | 17 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | 655.00 | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | 655.00 | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273.00 | -240.00 | | -1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 797.00 | 2 426.00 | | 42 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 364.00 | 656 449.00 | | 3 013 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 394.00 | 635 782.00 | | 2 879 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 970.00 | 20 666.00 | | 133 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 403.00 | 17 226.00 | | 7 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 716.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 403.00 | 4 510.00 | | 7 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 153.00 | 630 153.00 | | 630 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 391.00 | 191 391.00 | | 191 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
UX Autres créances clients | 534 869.00 | 534 863.00 | | 534 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 387.00 | 138 387.00 | | 138 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 341.00 | 723 428.00 | 11 913.00 | 735 341.00 |
VW T.V.A. | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 892.00 | 981 892.00 | | 981 892.00 |