| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 864.00 | 1 614.00 | 1 251.00 | 2 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 912.00 | 11 259.00 | 28 653.00 | 39 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 716.00 | 8 345.00 | 27 371.00 | 35 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 508.00 | 21 218.00 | 57 290.00 | 78 508.00 |
BT Marchandises | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
BZ Autres créances | 133 035.00 | | 133 035.00 | 133 035.00 |
CF Disponibilités | 131 970.00 | | 131 970.00 | 131 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 387.00 | | 62 387.00 | 62 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 681.00 | | 365 681.00 | 365 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 189.00 | 21 218.00 | 422 971.00 | 444 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 144 189.00 | 46 201.00 | | 144 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 044.00 | 97 989.00 | | 49 044.00 |
DL TOTAL (I) | 194 333.00 | 145 289.00 | | 194 333.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 396.00 | 127 836.00 | | 103 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 940.00 | 100 617.00 | | 91 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 301.00 | 37 047.00 | | 33 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 638.00 | 273 644.00 | | 228 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 971.00 | 418 934.00 | | 422 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 656.00 | 11 136.00 | 3 573.00 | 13 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 573.00 | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 615.00 | 10 563.00 | 3 573.00 | 12 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 940.00 | 91 940.00 | | 91 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 396.00 | 103 396.00 | | 103 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 161.00 | 230 161.00 | | 230 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 161.00 | 230 161.00 | | 230 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 638.00 | 228 638.00 | | 228 638.00 |