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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
BZ Autres créances | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
CF Disponibilités | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 728.00 | | 66 728.00 | 66 728.00 |
CU Autres participations | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 761.00 | -1 490.00 | | -6 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 930.00 | -5 271.00 | | 31 930.00 |
DK Provisions réglementées | 640.00 | 446.00 | | 640.00 |
DL TOTAL (I) | 28 810.00 | -3 315.00 | | 28 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 172.00 | 35 922.00 | | 34 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | 4 603.00 | | 3 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 919.00 | 40 524.00 | | 37 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 728.00 | 37 209.00 | | 66 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 919.00 | 40 524.00 | | 37 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | 300.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 300.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -300.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870.00 | 5 271.00 | | 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 930.00 | -5 271.00 | | 31 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |