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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 427.00 | | 98 427.00 | 98 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 315.00 | 5 330.00 | 72 984.00 | 78 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 604.00 | 1 515.00 | 32 089.00 | 33 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 503.00 | 6 845.00 | 207 658.00 | 214 503.00 |
BT Marchandises | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CF Disponibilités | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 721.00 | | 45 721.00 | 45 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 224.00 | 6 845.00 | 253 379.00 | 260 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 843.00 | | | -4 843.00 |
DL TOTAL (I) | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 565.00 | | | 147 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 615.00 | | | 75 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
EA Autres dettes | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 222.00 | | | 238 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 379.00 | | | 253 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 585.00 | | | 110 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 615.00 | | | 75 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 653.00 | | 114 653.00 | 114 653.00 |
FG Production vendue services | 59 528.00 | | 59 528.00 | 59 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 180.00 | | 174 180.00 | 174 180.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 845.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 119.00 | | | 178 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 962.00 | | | 182 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 843.00 | | | -4 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 214 778.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 214 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 111 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 157.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 845.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 845.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VB T. V. A. | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 565.00 | 22 489.00 | 91 773.00 | 147 565.00 |
VI Groupe et associés | 75 615.00 | 75 615.00 | | 75 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 661.00 | 110 585.00 | 91 773.00 | 235 661.00 |