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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
AP Constructions | 488 400.00 | 28 304.00 | 460 096.00 | 488 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 300.00 | 28 304.00 | 526 996.00 | 555 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CF Disponibilités | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 154.00 | | 39 154.00 | 39 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 454.00 | 28 304.00 | 566 151.00 | 594 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60.00 | | | -60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 455.00 | -60.00 | | 3 455.00 |
DL TOTAL (I) | 4 395.00 | 940.00 | | 4 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 101.00 | 341 987.00 | | 542 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 043.00 | 418.00 | | 7 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 012.00 | 4 235.00 | | 6 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 756.00 | 353 240.00 | | 561 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 151.00 | 354 180.00 | | 566 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 665.00 | 33 196.00 | | 63 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 10.00 | | 43.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 599.00 | | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 779.00 | 60 092.00 | | 50 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 324.00 | 60 152.00 | | 47 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 455.00 | -60.00 | | 3 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 300.00 | | 225 000.00 | 330 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 000.00 | | 225 000.00 | 330 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 294.00 | 13 009.00 | | 15 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 294.00 | 13 009.00 | | 15 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VC Groupe et associés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 058.00 | 43 967.00 | 179 265.00 | 542 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 756.00 | 63 665.00 | 179 265.00 | 561 756.00 |