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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 144.00 | 6 048.00 | 20 096.00 | 26 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 359.00 | 12 684.00 | 31 675.00 | 44 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 103.00 | 18 732.00 | 54 371.00 | 73 103.00 |
BN En cours de production de biens | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 817.00 | | 277 817.00 | 277 817.00 |
BZ Autres créances | 73 873.00 | | 73 873.00 | 73 873.00 |
CF Disponibilités | 198 798.00 | | 198 798.00 | 198 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 952.00 | | 605 952.00 | 605 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 055.00 | 18 732.00 | 660 323.00 | 679 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 779.00 | 63 087.00 | | 155 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 631.00 | 93 193.00 | | 102 631.00 |
DL TOTAL (I) | 334 411.00 | 231 779.00 | | 334 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 786.00 | 29 589.00 | | 23 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 326.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 640.00 | 158 241.00 | | 189 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 236.00 | 90 569.00 | | 111 236.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 912.00 | 289 445.00 | | 325 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 323.00 | 521 224.00 | | 660 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 051.00 | | 23 967.00 | 52 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 915.00 | 73 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 70 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 036.00 | | 20 967.00 | 52 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 203.00 | 14 577.00 | 1 049.00 | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 203.00 | 14 577.00 | 1 049.00 | 5 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 640.00 | 189 640.00 | | 189 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 236.00 | 111 236.00 | | 111 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 277 817.00 | 277 817.00 | | 277 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 786.00 | 5 883.00 | 17 903.00 | 23 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VP Divers | 73 873.00 | 73 873.00 | | 73 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 902.00 | 354 302.00 | 2 600.00 | 356 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 783.00 | 306 880.00 | 17 903.00 | 324 783.00 |