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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 900.00 | 5 737.00 | 1 163.00 | 6 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 650.00 | 4 206.00 | 11 444.00 | 15 650.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 150.00 | 9 943.00 | 16 207.00 | 26 150.00 |
060 Stock marchandises | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
072 Créances – Autres | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
084 Disponibilités | 101 613.00 | | 101 613.00 | 101 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 297.00 | | 125 297.00 | 125 297.00 |
110 Total général Actif | 151 447.00 | 9 943.00 | 141 504.00 | 151 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -211 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 900.00 | | | 120 900.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 931.00 | | | 120 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
242 Autres charges externes. | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 061.00 | | | -8 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
252 Charges sociales | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
262 Autres charges | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 340.00 | | | 87 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 793.00 | | | 13 793.00 |