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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 540.00 | 2 838.00 | -2 298.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 321.00 | 2 838.00 | 21 483.00 | 24 321.00 |
110 Total général Actif | 46 521.00 | 2 838.00 | 43 683.00 | 46 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 683.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 408.00 | 69 764.00 | | 77 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 302.00 | 69 765.00 | | 79 302.00 |
242 Autres charges externes. | 43 650.00 | 20 968.00 | | 43 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 786.00 | 33 121.00 | | 34 786.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
262 Autres charges | 463.00 | 1.00 | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 738.00 | 54 090.00 | | 81 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 436.00 | 15 675.00 | | -2 436.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 352.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 434.00 | 13 325.00 | | -2 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 838.00 | | | 2 838.00 |