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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 275.00 | 225.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 600.00 | 275.00 | 26 325.00 | 26 600.00 |
BN En cours de production de biens | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 879.00 | | 74 879.00 | 74 879.00 |
BZ Autres créances | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CF Disponibilités | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 644.00 | | 128 644.00 | 128 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 244.00 | 275.00 | 154 969.00 | 155 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75.00 | 21 553.00 | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 46 628.00 | 46 553.00 | | 46 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 526.00 | 791.00 | | 15 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 857.00 | 4 041.00 | | 11 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 927.00 | 22 071.00 | | 30 927.00 |
EA Autres dettes | | 6 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 341.00 | 33 683.00 | | 108 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 969.00 | 80 236.00 | | 154 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 537.00 | | 219 537.00 | 219 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 537.00 | | 219 537.00 | 219 537.00 |
FM Production stockée | | | 3 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 7 173.00 | | 2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 101.00 | 208 764.00 | | 223 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 026.00 | 187 211.00 | | 223 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75.00 | 21 553.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 600.00 | | 1 000.00 | 25 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108.00 | 167.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108.00 | 167.00 | | 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 74 879.00 | 74 879.00 | | 74 879.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
VI Groupe et associés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 619.00 | 87 019.00 | 1 600.00 | 88 619.00 |
VW T.V.A. | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 341.00 | 108 341.00 | | 108 341.00 |