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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 879.00 | 25 763.00 | 60 116.00 | 85 879.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 179.00 | 26 563.00 | 60 616.00 | 87 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
060 Stock marchandises | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 586.00 | | 61 586.00 | 61 586.00 |
072 Créances – Autres | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
084 Disponibilités | 68 955.00 | | 68 955.00 | 68 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 191.00 | | 282 191.00 | 282 191.00 |
110 Total général Actif | 369 370.00 | 26 563.00 | 342 807.00 | 369 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 779.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 93 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 212.00 | |
172 Autres dettes | | | 201 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 138.00 | 247 029.00 | | 230 138.00 |
222 Production stockée | -17 000.00 | 123 000.00 | | -17 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 138.00 | 370 029.00 | | 213 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 926.00 | 247 479.00 | | 118 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -8 500.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 16 802.00 | 15 507.00 | | 16 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | 500.00 | | 1 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 394.00 | 66 094.00 | | 23 394.00 |
252 Charges sociales | 7 562.00 | 23 250.00 | | 7 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 763.00 | 13 348.00 | | 25 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 597.00 | 357 678.00 | | 192 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 541.00 | 12 351.00 | | 20 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 717.00 | | | 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 343.00 | | | 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 1 850.00 | | 3 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 778.00 | 10 501.00 | | 17 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 679.00 | | | 86 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |