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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 637 887.00 | 3 380 780.00 | 55 257 107.00 | 58 637 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 613 742.00 | 1 839 856.00 | 773 887.00 | 2 613 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 858.00 | | 56 858.00 | 56 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 308 487.00 | 5 220 636.00 | 56 087 852.00 | 61 308 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 282 850.00 | 227 344.00 | 6 055 506.00 | 6 282 850.00 |
BZ Autres créances | 1 313 471.00 | | 1 635 712.00 | 1 313 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 962 732.00 | 1 256 985.00 | 1 705 747.00 | 2 962 732.00 |
CF Disponibilités | 4 618 792.00 | | 4 618 792.00 | 4 618 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 177 845.00 | 1 484 329.00 | 14 015 756.00 | 15 177 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 486 332.00 | 6 704 965.00 | 70 103 608.00 | 76 486 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 784 000.00 | 27 784 000.00 | | 27 784 000.00 |
DG Autres réserves | 4 727 944.00 | 1 881 871.00 | | 4 727 944.00 |
DL TOTAL (I) | 36 874 531.00 | 34 111 943.00 | | 36 874 531.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 980 391.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 560 155.00 | | | 560 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 155.00 | 4 980 391.00 | | 560 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 048 073.00 | 22 529 723.00 | | 19 048 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 492.00 | 3 019 971.00 | | 1 006 492.00 |
EA Autres dettes | 12 606 075.00 | 8 554 490.00 | | 12 606 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 149 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 660 639.00 | 34 254 061.00 | | 32 660 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 103 608.00 | 73 353 836.00 | | 70 103 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 711 040.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 362 587.00 | 4 446 072.00 | | 4 362 587.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 7 441.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 283.00 | 7 441.00 | | 8 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 870 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 870 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 011 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 542 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 034 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3 687 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 635 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 375 580.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 875 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 499 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 751.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 909.00 | 20 751.00 | | -22 909.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 365 485.00 | 4 448 129.00 | | 4 365 485.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 899.00 | 2 057.00 | | 2 899.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 362 587.00 | 4 446 072.00 | | 4 362 587.00 |