| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 761.00 | 2 788.00 | 9 973.00 | 12 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 193.00 | | 34 193.00 | 34 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 954.00 | 2 788.00 | 44 166.00 | 46 954.00 |
BT Marchandises | 267 170.00 | 5 802.00 | 261 368.00 | 267 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 680.00 | 22 517.00 | 424 163.00 | 446 680.00 |
BZ Autres créances | 269 542.00 | | 269 542.00 | 269 542.00 |
CF Disponibilités | 464 689.00 | | 464 689.00 | 464 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 514.00 | 28 319.00 | 1 421 195.00 | 1 449 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 468.00 | 31 107.00 | 1 465 361.00 | 1 496 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 5 546.00 | 206.00 | | 5 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 527.00 | 5 340.00 | | 22 527.00 |
DL TOTAL (I) | 28 084.00 | 5 557.00 | | 28 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 179.00 | 150 707.00 | | 155 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 778.00 | 476 533.00 | | 1 199 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 768.00 | 43 836.00 | | 78 768.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 1 472.00 | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 277.00 | 672 548.00 | | 1 437 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 361.00 | 678 105.00 | | 1 465 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 277.00 | 672 548.00 | | 1 437 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 745 770.00 | 129 320.00 | 1 875 090.00 | 1 745 770.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 770.00 | 129 320.00 | 1 875 090.00 | 1 745 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 319.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 806.00 | 3 839.00 | | 14 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 995.00 | 883 572.00 | | 1 940 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 468.00 | 878 232.00 | | 1 918 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 527.00 | 5 340.00 | | 22 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 364.00 | | 27 884.00 | 20 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 294.00 | 46 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 294.00 | 12 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 409.00 | | 10 646.00 | 3 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 955.00 | | 17 238.00 | 16 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809.00 | 2 097.00 | 118.00 | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | 2 097.00 | 118.00 | 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 179.00 | 155 179.00 | | 155 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 778.00 | 1 199 778.00 | | 1 199 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 193.00 | 11 964.00 | 22 229.00 | 34 193.00 |
UX Autres créances clients | 422 710.00 | 422 710.00 | | 422 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VB T. V. A. | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 593.00 | 211 593.00 | | 211 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 848.00 | 729 619.00 | 22 229.00 | 751 848.00 |
VW T.V.A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 277.00 | 1 437 277.00 | | 1 437 277.00 |