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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 426.00 | 203.00 | 4 223.00 | 4 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 764.00 | 1 157.00 | 7 606.00 | 8 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 191.00 | 1 361.00 | 54 830.00 | 56 191.00 |
BT Marchandises | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BZ Autres créances | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
CF Disponibilités | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 282.00 | | 74 282.00 | 74 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 474.00 | 1 361.00 | 129 113.00 | 130 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 637.00 | | | -21 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 637.00 | | | -21 637.00 |
DL TOTAL (I) | -20 637.00 | | | -20 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 192.00 | | | 64 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 750.00 | | | 149 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 113.00 | | | 129 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 928.00 | 149 750.00 | | 311 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 825 499.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 825 499.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 105 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 153.00 | | | 839 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 790.00 | | | 860 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 637.00 | | | -21 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 191.00 | | | 56 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VB T. V. A. | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VP Divers | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 295.00 | 33 295.00 | 43 000.00 | 76 295.00 |
VW T.V.A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 750.00 | 149 750.00 | | 149 750.00 |