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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 611.00 | 12 842.00 | 5 770.00 | 18 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 495.00 | 18 043.00 | 49 452.00 | 67 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 275.00 | 51 497.00 | 18 778.00 | 70 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 717.00 | 83 122.00 | 94 595.00 | 177 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 286.00 | | 169 286.00 | 169 286.00 |
BN En cours de production de biens | 270 941.00 | | 270 941.00 | 270 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 708 485.00 | 19 000.00 | 689 485.00 | 708 485.00 |
BZ Autres créances | 297 560.00 | 2 865.00 | 294 695.00 | 297 560.00 |
CF Disponibilités | 152 220.00 | | 152 220.00 | 152 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 142.00 | 21 865.00 | 1 618 277.00 | 1 640 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 138.00 | 104 987.00 | 1 714 151.00 | 1 819 138.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 942.00 | -350 255.00 | | -262 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 425.00 | 87 312.00 | | 267 425.00 |
DL TOTAL (I) | 19 482.00 | -247 942.00 | | 19 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 994.00 | 535 445.00 | | 470 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 856.00 | 400 856.00 | | 400 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 779.00 | 318 109.00 | | 352 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 794.00 | 541 079.00 | | 369 794.00 |
EA Autres dettes | 100 246.00 | 12 543.00 | | 100 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 668.00 | 1 808 032.00 | | 1 694 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 151.00 | 1 560 090.00 | | 1 714 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 913.00 | | 38 804.00 | 138 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741.00 | | | 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 965.00 | | 38 804.00 | 98 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 602.00 | 30 520.00 | | 52 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 120.00 | 3 722.00 | | 9 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 92.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 834.00 | 26 706.00 | | 42 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | 2 865.00 | 4 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 2 865.00 | 4 000.00 | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 779.00 | 352 779.00 | | 352 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 938.00 | 143 313.00 | 115 625.00 | 258 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 246.00 | 100 246.00 | | 100 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
UX Autres créances clients | 708 485.00 | 708 485.00 | | 708 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 994.00 | 158 817.00 | 312 177.00 | 470 994.00 |
VI Groupe et associés | 200 856.00 | 200 856.00 | | 200 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 451.00 | | | 101 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 530.00 | 274 530.00 | | 274 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 291.00 | 1 047 696.00 | 20 595.00 | 1 068 291.00 |
VW T.V.A. | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 668.00 | 1 106 866.00 | 587 802.00 | 1 694 668.00 |