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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 088.00 | 14 507.00 | 16 580.00 | 31 088.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 337.00 | 1 662.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 536.00 | 29 426.00 | 15 110.00 | 44 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 354.00 | 324 967.00 | 716 386.00 | 1 041 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 112.00 | 14 520.00 | 25 591.00 | 40 112.00 |
AX Avances et acomptes | 317 146.00 | | 317 146.00 | 317 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 162.00 | 413 000.00 | 1 152 162.00 | 1 565 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
BN En cours de production de biens | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 431.00 | | 336 431.00 | 336 431.00 |
BZ Autres créances | 105 479.00 | | 105 479.00 | 105 479.00 |
CF Disponibilités | 240 582.00 | | 240 582.00 | 240 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 255.00 | | 742 255.00 | 742 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 418.00 | 413 000.00 | 1 894 417.00 | 2 307 418.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 133.00 | 26 240.00 | 27 893.00 | 54 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 090.00 | -159 633.00 | | -146 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 231.00 | 13 543.00 | | 136 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 708.00 | 343 107.00 | | 256 708.00 |
DL TOTAL (I) | 686 850.00 | 637 017.00 | | 686 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 666.00 | 857 239.00 | | 1 078 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 951.00 | 47 342.00 | | 66 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 449.00 | 101 882.00 | | 60 449.00 |
EA Autres dettes | | 2 220.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 567.00 | 1 008 683.00 | | 1 207 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 417.00 | 1 645 700.00 | | 1 894 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 056 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 056 587.00 | |
FM Production stockée | | | 24 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 887.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 398.00 | 65 441.00 | | 88 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | 244.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 400.00 | 65 686.00 | | 88 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 400.00 | 65 664.00 | | 88 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 389.00 | 768 703.00 | | 1 182 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 158.00 | 755 160.00 | | 1 046 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 231.00 | 13 543.00 | | 136 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 113.00 | 177 888.00 | | 235 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 738.00 | 40 774.00 | | 32 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 374.00 | 137 113.00 | | 202 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 750.00 | | 286 750.00 | 340 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 952.00 | 66 952.00 | | 66 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
UX Autres créances clients | 336 431.00 | 336 431.00 | | 336 431.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 667.00 | 169 164.00 | 569 503.00 | 738 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 837.00 | 458 047.00 | 31 791.00 | 489 837.00 |
VW T.V.A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 567.00 | 297 315.00 | 856 253.00 | 1 207 567.00 |