| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 3 553.00 | 697.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 225.00 | 4 694.00 | 11 531.00 | 16 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 475.00 | 8 247.00 | 12 228.00 | 20 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 137.00 | | 156 137.00 | 156 137.00 |
BZ Autres créances | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | 345 010.00 | | 345 010.00 | 345 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 605.00 | | 502 605.00 | 502 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 081.00 | 8 248.00 | 514 833.00 | 523 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 414.00 | 86 710.00 | | 159 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 582.00 | 97 704.00 | | 227 582.00 |
DL TOTAL (I) | 395 796.00 | 193 214.00 | | 395 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 700.00 | | 1 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 645.00 | 40 146.00 | | 106 645.00 |
EA Autres dettes | 10 414.00 | 9 327.00 | | 10 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 036.00 | 51 173.00 | | 119 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 833.00 | 244 387.00 | | 514 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214.00 | 6 034.00 | | 2 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214.00 | 2 481.00 | | 2 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 646.00 | 106 646.00 | | 106 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 595.00 | 157 595.00 | | 157 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 595.00 | 157 595.00 | | 157 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 037.00 | 119 037.00 | | 119 037.00 |